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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 623.00 | 226 108.00 | 25 515.00 | 251 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 830.00 | 551 998.00 | 289 832.00 | 841 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 500.00 | 778 106.00 | 1 164 395.00 | 1 942 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 783.00 | 778 106.00 | 1 338 677.00 | 2 116 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 412.00 | 182 150.00 | | 271 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 427.00 | 89 262.00 | | 95 427.00 |
DL TOTAL (I) | 377 839.00 | 282 412.00 | | 377 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 915.00 | 692 871.00 | | 442 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 282.00 | 67 349.00 | | 61 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | 103 591.00 | | 91 066.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | 6 268.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 839.00 | 1 220 078.00 | | 960 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 677.00 | 1 502 490.00 | | 1 338 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 284.00 | | 1 301 284.00 | 1 301 284.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 284.00 | | 1 301 284.00 | 1 301 284.00 |
FM Production stockée | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -307.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 374.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | -3 058.00 | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 142.00 | 27 865.00 | | 31 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 649.00 | 1 326 173.00 | | 1 308 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 222.00 | 1 236 911.00 | | 1 213 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 427.00 | 89 262.00 | | 95 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 104.00 | 53 157.00 | 28 947.00 | 82 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 839.00 | 774 367.00 | 186 471.00 | 960 839.00 |