| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 007.00 | 185 444.00 | 63 563.00 | 249 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 087.00 | 267 129.00 | 362 958.00 | 630 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 166.00 | 452 573.00 | 1 276 593.00 | 1 729 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CF Disponibilités | 160 021.00 | | 160 021.00 | 160 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 029.00 | | 232 029.00 | 232 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 195.00 | 452 573.00 | 1 508 622.00 | 1 961 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 153.00 | 345 153.00 | | 345 153.00 |
DH Report à nouveau | 111 646.00 | 24 308.00 | | 111 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | 187 337.00 | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 501 095.00 | 567 799.00 | | 501 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 902.00 | 896 813.00 | | 905 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 89 003.00 | | 41 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 100 585.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 527.00 | 1 086 519.00 | | 1 007 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 622.00 | 1 654 318.00 | | 1 508 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 667.00 | | 1 047 667.00 | 1 047 667.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 972.00 | | 1 048 972.00 | 1 048 972.00 |
FM Production stockée | | | -2 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 662.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 66 358.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 190.00 | 1 658 971.00 | | 1 051 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 894.00 | 1 471 634.00 | | 1 017 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | 187 337.00 | | 33 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 831.00 | 95 662.00 | 51 920.00 | 408 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 831.00 | 95 662.00 | 51 920.00 | 408 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 903.00 | 284 660.00 | 614 056.00 | 905 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 113.00 | 40 141.00 | 29 972.00 | 70 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 527.00 | 386 284.00 | 614 056.00 | 1 007 527.00 |