| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 855.00 | 607 513.00 | 1 106 342.00 | 1 713 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 283.00 | 607 513.00 | 1 169 770.00 | 1 777 283.00 |
CU Autres participations | 1 694 725.00 | 607 513.00 | 1 087 212.00 | 1 694 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 787.00 | | | -124 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DK Provisions réglementées | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
DL TOTAL (I) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 844.00 | | | 614 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 899.00 | | | 441 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 632.00 | | | 1 174 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 770.00 | | | 1 169 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 916.00 | | | 711 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 396.00 | | | -8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 253.00 | | | 220 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 329.00 | | 1 526.00 | 1 712 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 329.00 | | 1 526.00 | 1 712 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 660.00 | 14 985.00 | | 79 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 329.00 | 10 184.00 | | 597 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 989.00 | 25 169.00 | | 676 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 844.00 | 152 128.00 | 462 716.00 | 614 844.00 |
VI Groupe et associés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 898.00 | 54 768.00 | 19 130.00 | 73 898.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 632.00 | 711 916.00 | 462 716.00 | 1 174 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |