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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 700.00 | 616 559.00 | 976 141.00 | 1 592 700.00 |
BZ Autres créances | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
CF Disponibilités | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 035.00 | | 298 035.00 | 298 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 735.00 | 616 559.00 | 1 274 176.00 | 1 890 735.00 |
CU Autres participations | 1 571 377.00 | 616 559.00 | 954 818.00 | 1 571 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 933.00 | | | 474 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 345.00 | | | 919 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 176.00 | | | 1 274 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 700.00 | | | 1 592 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 700.00 | | | 1 592 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 026.00 | | 21 467.00 | 638 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 026.00 | | 21 467.00 | 638 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 118.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 260 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 056.00 | 57 866.00 | 231 460.00 | 405 056.00 |
VI Groupe et associés | 214 815.00 | 56 878.00 | | 214 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 455.00 | 163 132.00 | 21 323.00 | 184 455.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 345.00 | 156 600.00 | 241 460.00 | 919 345.00 |