| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 700.00 | 638 026.00 | 954 674.00 | 1 592 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BZ Autres créances | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CF Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 599.00 | 638 026.00 | 1 235 573.00 | 1 873 599.00 |
CU Autres participations | 1 571 377.00 | 638 026.00 | 933 351.00 | 1 571 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 361.00 | | | 249 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 921.00 | | | 462 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 518.00 | | | 478 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 151.00 | | | 964 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 573.00 | | | 1 235 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 166.00 | | 534.00 | 1 592 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 166.00 | | 534.00 | 1 592 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 598.00 | 60 428.00 | | 577 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 598.00 | 60 428.00 | | 577 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 618.00 | 25 000.00 | | 267 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 3 375.00 | 2 056.00 | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
UX Autres créances clients | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 921.00 | 57 566.00 | 231 760.00 | 462 921.00 |
VI Groupe et associés | 210 901.00 | 52 964.00 | | 210 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 020.00 | 268 696.00 | 21 323.00 | 290 020.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 151.00 | 154 643.00 | 233 816.00 | 964 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |