| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 166.00 | 577 598.00 | 1 014 568.00 | 1 592 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 247 461.00 | | 247 461.00 | 247 461.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 497.00 | | 302 497.00 | 302 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 664.00 | 577 598.00 | 1 317 066.00 | 1 894 664.00 |
CU Autres participations | 1 571 377.00 | 577 598.00 | 993 779.00 | 1 571 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DL TOTAL (I) | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 786.00 | | | 520 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 311.00 | | | 489 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 705.00 | | | 1 056 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 066.00 | | | 1 317 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 847.00 | | | 435 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 763.00 | | 1 106.00 | 1 619 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 703.00 | 1 592 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 703.00 | 1 592 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 763.00 | | 1 106.00 | 1 619 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 542.00 | | 44 944.00 | 622 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 542.00 | | 44 944.00 | 622 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 618.00 | 292 618.00 | | 292 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 786.00 | 57 865.00 | 231 460.00 | 520 786.00 |
VI Groupe et associés | 196 693.00 | 38 756.00 | | 196 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 696.00 | 266 907.00 | 20 789.00 | 287 696.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 705.00 | 435 847.00 | 231 460.00 | 1 056 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 161.00 | | | 35 161.00 |