| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 855.00 | 662 473.00 | 1 051 382.00 | 1 713 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 580.00 | 662 473.00 | 1 154 107.00 | 1 816 580.00 |
CU Autres participations | 1 694 725.00 | 662 473.00 | 1 032 252.00 | 1 694 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 508.00 | | | -109 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
DK Provisions réglementées | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
DL TOTAL (I) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 531.00 | | | 598 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 749.00 | | | 1 084 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 107.00 | | | 1 154 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 347.00 | | | -16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 467.00 | | | 294 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 855.00 | | | 1 713 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 855.00 | | | 1 713 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 513.00 | 54 960.00 | | 607 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 158.00 | 54 960.00 | | 702 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 040.00 | 54 040.00 | 240 000.00 | 294 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 531.00 | 173 229.00 | 425 302.00 | 598 531.00 |
VI Groupe et associés | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 925.00 | 81 795.00 | 19 130.00 | 100 925.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 749.00 | 419 447.00 | 665 302.00 | 1 084 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 441.00 | | | 38 441.00 |