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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 11 299.00 | 5 574.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 42 449.00 | 12 035.00 | 54 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 042.00 | 65 933.00 | 367 109.00 | 433 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 765.00 | 65 933.00 | 475 832.00 | 541 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 849.00 | -22 412.00 | | -8 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | 13 563.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 398 840.00 | 394 651.00 | | 398 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 918.00 | 19 847.00 | | 13 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 11 762.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | 31 812.00 | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 992.00 | 70 387.00 | | 76 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 832.00 | 465 039.00 | | 475 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 160.00 | 56 470.00 | | 69 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 983.00 | | 6 152.00 | 435 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 093.00 | 433 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 71 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | | 6 152.00 | 74 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 901.00 | 14 757.00 | 7 725.00 | 58 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 260.00 | 1 275.00 | | 7 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 13 482.00 | 7 725.00 | 47 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 6 085.00 | 7 832.00 | 13 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 992.00 | 69 160.00 | 7 832.00 | 76 992.00 |