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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 062.00 | 14 946.00 | 6 117.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 50 039.00 | 7 200.00 | 57 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 451.00 | 68 635.00 | 362 816.00 | 431 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 988.00 | 68 635.00 | 529 353.00 | 597 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 553.00 | -4 660.00 | | -5 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 202.00 | -893.00 | | 75 202.00 |
DL TOTAL (I) | 473 149.00 | 397 947.00 | | 473 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 5 606.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 26 024.00 | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 31 849.00 | | 36 240.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 220.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 203.00 | 71 532.00 | | 56 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 353.00 | 469 479.00 | | 529 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 203.00 | 69 946.00 | | 56 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 507.00 | | 6 945.00 | 424 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 6 945.00 | 71 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 045.00 | 4 590.00 | | 64 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | 4 590.00 | | 60 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |