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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 13 463.00 | 3 409.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 484.00 | 46 931.00 | 7 553.00 | 54 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 507.00 | 64 045.00 | 360 462.00 | 424 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 524.00 | 64 045.00 | 469 479.00 | 533 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | -8 849.00 | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | 4 189.00 | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 397 947.00 | 398 840.00 | | 397 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832.00 | 13 918.00 | | 7 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 6 746.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 13 634.00 | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 849.00 | 42 474.00 | | 31 849.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532.00 | 76 992.00 | | 71 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 479.00 | 475 832.00 | | 469 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 946.00 | 69 160.00 | | 69 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 042.00 | | | 433 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 424 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 6 246.00 | 1 587.00 | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 69 946.00 | 1 587.00 | 71 532.00 |