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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863.00 | 23 311.00 | 4 552.00 | 27 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 56 848.00 | 1 080.00 | 57 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 941.00 | 83 809.00 | 355 132.00 | 438 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CF Disponibilités | 160 547.00 | | 160 547.00 | 160 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 339.00 | 83 809.00 | 604 531.00 | 688 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 11 407.00 | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 495.00 | 109 795.00 | | 102 495.00 |
DL TOTAL (I) | 522 892.00 | 524 702.00 | | 522 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 6 832.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 23 447.00 | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 117.00 | 39 514.00 | | 45 117.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 639.00 | 70 013.00 | | 81 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 531.00 | 594 715.00 | | 604 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | | 2 429.00 | 83 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 675.00 | | 175.00 | 75 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 4 659.00 | 175.00 | 79 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 675.00 | 4 659.00 | 175.00 | 75 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |