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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 782.00 | 17 712.00 | 5 070.00 | 22 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 52 713.00 | 4 526.00 | 57 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 171.00 | 74 075.00 | 359 096.00 | 433 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CF Disponibilités | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 018.00 | 74 075.00 | 578 943.00 | 653 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DH Report à nouveau | | -5 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 757.00 | 75 202.00 | | 100 757.00 |
DL TOTAL (I) | 504 907.00 | 473 149.00 | | 504 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 4 106.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 14 553.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 36 240.00 | | 55 896.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 305.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 036.00 | 56 203.00 | | 74 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 943.00 | 529 353.00 | | 578 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 036.00 | 56 203.00 | | 74 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 451.00 | | 1 720.00 | 431 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 301.00 | | 1 720.00 | 78 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 635.00 | 5 440.00 | | 68 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 985.00 | 5 440.00 | | 64 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |