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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 487.00 | 223 504.00 | 5 982.00 | 229 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 325.00 | 230 342.00 | 5 983.00 | 236 325.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 612.00 | 230 342.00 | 9 270.00 | 239 612.00 |
CU Autres participations | 3 961.00 | 3 960.00 | 1.00 | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DH Report à nouveau | -89 393.00 | | | -89 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 951.00 | | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 544.00 | | | 1 011 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 667.00 | | | 1 008 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 575.00 | | 2 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | 575.00 | | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 930.00 | | | 798 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 827.00 | 1 340.00 | 229 487.00 | 230 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |