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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 886.00 | 6 175.00 | 470 711.00 | 476 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 886.00 | 6 175.00 | 470 711.00 | 476 886.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 215.00 | 6 175.00 | 472 040.00 | 478 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 338 028.00 | 243 757.00 | | 338 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | 94 271.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 386 921.00 | 342 978.00 | | 386 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 470.00 | 100 637.00 | | 75 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 7 415.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 9 982.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 119.00 | 118 530.00 | | 85 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 040.00 | 461 507.00 | | 472 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 565.00 | 129 264.00 | | 65 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 605.00 | 129 264.00 | | 61 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 9 982.00 | | 10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 218.00 | 134 730.00 | | 73 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 275.00 | 40 459.00 | | 29 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 943.00 | 94 270.00 | | 43 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 334.00 | | 15 000.00 | 535 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 448.00 | 476 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 448.00 | 476 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 334.00 | | 15 000.00 | 535 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 329.00 | 25 516.00 | 49 813.00 | 75 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 119.00 | 35 306.00 | 49 813.00 | 85 119.00 |