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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 334.00 | 75 700.00 | 459 634.00 | 535 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 334.00 | 75 700.00 | 459 634.00 | 535 334.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 207.00 | 75 700.00 | 461 507.00 | 537 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 243 757.00 | 63 694.00 | | 243 757.00 |
DH Report à nouveau | | -67 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 271.00 | 247 755.00 | | 94 271.00 |
DL TOTAL (I) | 342 978.00 | 248 707.00 | | 342 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 637.00 | 123 934.00 | | 100 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 27 996.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 6 660.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 530.00 | 158 590.00 | | 118 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 507.00 | 407 297.00 | | 461 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 50 199.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 264.00 | 22 500.00 | | 129 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 264.00 | 22 500.00 | | 129 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 730.00 | 265 961.00 | | 134 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 459.00 | 18 205.00 | | 40 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 270.00 | 247 755.00 | | 94 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 445.00 | | 52 017.00 | 613 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 251.00 | 535 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 128.00 | 535 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 877.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 568.00 | | 52 017.00 | 610 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 356.00 | | 319 356.00 | 319 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | 25 171.00 | 75 329.00 | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 356.00 | | 319 356.00 | 319 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 530.00 | 43 201.00 | 75 329.00 | 118 530.00 |