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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 606.00 | 201 004.00 | 245 602.00 | 446 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 445.00 | 207 842.00 | 405 603.00 | 613 445.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 138.00 | 207 842.00 | 407 296.00 | 615 138.00 |
CU Autres participations | 163 961.00 | 3 960.00 | 160 001.00 | 163 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DH Report à nouveau | -67 692.00 | | | -67 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
DL TOTAL (I) | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 296.00 | | | 407 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 961.00 | | | 265 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 607.00 | | | 446 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 734.00 | 15 175.00 | 58 559.00 | 73 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 607.00 | | 446 607.00 | 446 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 590.00 | 100 031.00 | 58 559.00 | 158 590.00 |