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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 807.00 | | 292 807.00 | 292 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 807.00 | | 292 807.00 | 292 807.00 |
BZ Autres créances | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 998.00 | | 373 998.00 | 373 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 330 055.00 | 339 041.00 | | 330 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 557.00 | -8 986.00 | | -10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 324 448.00 | 335 005.00 | | 324 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 307.00 | 62 993.00 | | 37 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 6 960.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 4 238.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 549.00 | 74 687.00 | | 49 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 998.00 | 409 692.00 | | 373 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 3 023.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403.00 | 8 663.00 | | 1 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 960.00 | 17 649.00 | | 11 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 557.00 | -8 985.00 | | -10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 168.00 | 292 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 168.00 | 292 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 165.00 | 26 037.00 | 11 128.00 | 37 165.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 932.00 | 77 144.00 | 65 789.00 | 142 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 549.00 | 38 421.00 | 11 128.00 | 49 549.00 |