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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 10 134.00 | 5 066.00 | 15 200.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 025.00 | 10 134.00 | 310 891.00 | 321 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
110 Total général Actif | 332 005.00 | 10 134.00 | 321 871.00 | 332 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 494.00 | 48 693.00 | | 69 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 426.00 | 217 079.00 | | 227 426.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 14 321.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 971.00 | 280 093.00 | | 296 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 477.00 | 9 232.00 | | 12 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -677.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 445.00 | 88 559.00 | | 83 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | -1 197.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 62 744.00 | 68 633.00 | | 62 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 341.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 327.00 | 77 867.00 | | 94 327.00 |
252 Charges sociales | 16 781.00 | 19 265.00 | | 16 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 146.00 | 267 169.00 | | 279 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 826.00 | 12 924.00 | | 17 826.00 |
294 Charges financières | 6 441.00 | 7 622.00 | | 6 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 196.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 239.00 | 5 106.00 | | 10 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |