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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 328.00 | 18 688.00 | 2 640.00 | 21 328.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 153.00 | 18 688.00 | 308 465.00 | 327 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
110 Total général Actif | 409 643.00 | 18 688.00 | 390 955.00 | 409 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 667.00 | 435 867.00 | | 286 667.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 210.00 | 435 867.00 | | 288 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 140.00 | 11 683.00 | | 30 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | -368.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 265.00 | 106 014.00 | | 64 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -540.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 60 954.00 | 83 831.00 | | 60 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 3 228.00 | | 2 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 510.00 | 129 855.00 | | 71 510.00 |
252 Charges sociales | 11 097.00 | 28 410.00 | | 11 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 3.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 630.00 | 363 159.00 | | 241 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 580.00 | 72 708.00 | | 46 580.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 2 746.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 14 633.00 | | 7 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 738.00 | 55 329.00 | | 37 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |