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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 328.00 | 17 645.00 | 3 683.00 | 21 328.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 153.00 | 17 645.00 | 309 508.00 | 327 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
110 Total général Actif | 398 302.00 | 17 645.00 | 380 657.00 | 398 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 867.00 | 62 319.00 | | 435 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 281 624.00 | | |
230 Autres produits | | 1 093.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 867.00 | 345 035.00 | | 435 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 683.00 | 12 766.00 | | 11 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | 195.00 | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 014.00 | 89 977.00 | | 106 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | 88.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 83 831.00 | 75 349.00 | | 83 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 542.00 | | 3 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 855.00 | 83 821.00 | | 129 855.00 |
252 Charges sociales | 28 410.00 | 17 817.00 | | 28 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 159.00 | 283 599.00 | | 363 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 708.00 | 61 436.00 | | 72 708.00 |
294 Charges financières | 2 746.00 | 4 199.00 | | 2 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 10 016.00 | | 14 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 329.00 | 47 222.00 | | 55 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |