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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 328.00 | 15 559.00 | 5 769.00 | 21 328.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 153.00 | 15 559.00 | 311 594.00 | 327 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
110 Total général Actif | 340 167.00 | 15 559.00 | 324 608.00 | 340 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 642.00 | 69 494.00 | | 60 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 114.00 | 227 426.00 | | 261 114.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 777.00 | 296 971.00 | | 321 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 881.00 | 12 477.00 | | 10 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | 13.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 099.00 | 83 445.00 | | 82 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | 512.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 68 057.00 | 62 744.00 | | 68 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 3 771.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 611.00 | 94 327.00 | | 104 611.00 |
252 Charges sociales | 20 562.00 | 16 781.00 | | 20 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 5 067.00 | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 047.00 | 279 146.00 | | 295 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 730.00 | 17 826.00 | | 26 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
294 Charges financières | 5 441.00 | 6 441.00 | | 5 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 135.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 1 010.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 172.00 | 10 239.00 | | 20 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |