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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 328.00 | 16 602.00 | 4 726.00 | 21 328.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 153.00 | 16 602.00 | 310 551.00 | 327 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
110 Total général Actif | 344 726.00 | 16 602.00 | 328 124.00 | 344 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 319.00 | 60 642.00 | | 62 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 624.00 | 261 114.00 | | 281 624.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 22.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 035.00 | 321 777.00 | | 345 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 766.00 | 10 881.00 | | 12 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 531.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 977.00 | 82 099.00 | | 89 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 770.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 75 349.00 | 68 057.00 | | 75 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 111.00 | | 2 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 821.00 | 104 611.00 | | 83 821.00 |
252 Charges sociales | 17 817.00 | 20 562.00 | | 17 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 5 425.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 599.00 | 295 047.00 | | 283 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 436.00 | 26 730.00 | | 61 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 891.00 | | |
294 Charges financières | 4 199.00 | 5 441.00 | | 4 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 2 602.00 | | 10 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 222.00 | 20 172.00 | | 47 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |