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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 1 988.00 | 1 619.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 516.00 | 28 779.00 | 1 736.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 124.00 | 30 768.00 | 3 356.00 | 34 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 274.00 | 30 768.00 | 51 506.00 | 82 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 157.00 | 16 352.00 | | 17 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 665.00 | 804.00 | | -8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 19 491.00 | 28 157.00 | | 19 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 68.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 5 288.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 8 826.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 11 600.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 014.00 | 25 842.00 | | 32 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 506.00 | 53 999.00 | | 51 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 473.00 | 113 185.00 | | 107 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 139.00 | 112 380.00 | | 116 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 665.00 | 804.00 | | -8 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291.00 | | 833.00 | 33 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 291.00 | | 833.00 | 33 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 6 817.00 | | 23 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 952.00 | 6 817.00 | | 23 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VB T. V. A. | -108.00 | | | -108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |