| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 982.00 | 26.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 381.00 | 31 114.00 | 3 267.00 | 34 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390.00 | 33 096.00 | 3 294.00 | 36 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BN En cours de production de biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 724.00 | 33 096.00 | 42 628.00 | 75 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 927.00 | 2 534.00 | | 19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 181.00 | 17 392.00 | | -9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 21 746.00 | 30 927.00 | | 21 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 228.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 39.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 5 766.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 324.00 | 9 298.00 | | 12 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 882.00 | 16 332.00 | | 20 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 628.00 | 47 260.00 | | 42 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 1 278.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 1 278.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -1 278.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 879.00 | 186 901.00 | | 64 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 060.00 | 169 508.00 | | 74 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 181.00 | 17 392.00 | | -9 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466.00 | | 3 500.00 | 34 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 36 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 36 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | | 3 500.00 | 34 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 982.00 | 2 033.00 | 919.00 | 31 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 2 033.00 | 919.00 | 31 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | -6 496.00 | -6 496.00 | | -6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |