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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 727.00 | 281.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 30 254.00 | 2 202.00 | 32 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 465.00 | 31 981.00 | 2 483.00 | 34 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 242.00 | 31 981.00 | 47 260.00 | 79 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | 8 491.00 | | 2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | -5 956.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 30 927.00 | 13 534.00 | | 30 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 32.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 258.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 1 161.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 15 210.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | | 5 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 332.00 | 23 250.00 | | 16 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 260.00 | 36 785.00 | | 47 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 332.00 | 23 250.00 | | 16 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 32.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FG Production vendue services | 189 358.00 | | 189 358.00 | 189 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
FM Production stockée | | | -12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 93.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 901.00 | 96 115.00 | | 186 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 508.00 | 102 072.00 | | 169 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | -5 956.00 | | 17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 125.00 | | 3 861.00 | 34 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 34 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | 3 861.00 | 34 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 1 573.00 | 2 241.00 | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 1 573.00 | 2 241.00 | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |