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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 31 966.00 | 1 727.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703.00 | 33 975.00 | 1 727.00 | 35 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 620.00 | 33 975.00 | 26 645.00 | 60 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DH Report à nouveau | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | -15 965.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781.00 | 5 780.00 | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 4 514.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 2 692.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 12 000.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 864.00 | 19 429.00 | | 15 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 645.00 | 25 209.00 | | 26 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 864.00 | 19 429.00 | | 15 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 2 282.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 432.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 432.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -432.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 739.00 | 67 799.00 | | 128 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 738.00 | 83 764.00 | | 123 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | -15 965.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 35 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 35 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523.00 | 1 656.00 | 2 204.00 | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 1 656.00 | 2 204.00 | 34 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |