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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 194.00 | 32 513.00 | 4 680.00 | 37 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 203.00 | 34 522.00 | 4 680.00 | 39 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BN En cours de production de biens | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 732.00 | 34 522.00 | 25 209.00 | 59 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 746.00 | 19 927.00 | | 10 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 965.00 | -9 181.00 | | -15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780.00 | 21 746.00 | | 5 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 207.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 403.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 12 324.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 429.00 | 20 882.00 | | 19 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 209.00 | 42 628.00 | | 25 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429.00 | 20 882.00 | | 19 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 391.00 | | 3 861.00 | 36 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 39 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 39 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | | 3 861.00 | 36 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 097.00 | 2 042.00 | 615.00 | 33 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 2 042.00 | 615.00 | 33 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |