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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 855.00 | 2 760.00 | 95.00 | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122.00 | 49 510.00 | 21 612.00 | 71 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 805.00 | 83 448.00 | 109 357.00 | 192 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 531.00 | 135 718.00 | 306 813.00 | 442 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 078.00 | 135 718.00 | 362 360.00 | 498 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 34 336.00 | 36 298.00 | | 34 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | -1 962.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 68 580.00 | 40 007.00 | | 68 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 947.00 | 290 038.00 | | 233 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 26 415.00 | | 35 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339.00 | 24 642.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 781.00 | 341 095.00 | | 293 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 360.00 | 381 102.00 | | 362 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 435.00 | 108 021.00 | | 108 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 9 819.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 673.00 | | 542 673.00 | 542 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 673.00 | | 542 673.00 | 542 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 616.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 741.00 | 6 515.00 | | 6 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 503.00 | 474 392.00 | | 567 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 931.00 | 476 355.00 | | 538 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 572.00 | -1 962.00 | | 28 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | 8 332.00 | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 387.00 | | 2 144.00 | 440 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 783.00 | | 2 144.00 | 261 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 101.00 | 35 616.00 | | 100 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | 571.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 913.00 | 35 045.00 | | 97 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | | | 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 550.00 | 48 204.00 | 185 346.00 | 233 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 781.00 | 108 435.00 | 185 346.00 | 293 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 614.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 8 804.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 77 795.00 | 47 837.00 | | 77 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 596.00 | 31 633.00 | | 31 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 396.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 319.00 | 24 259.00 | | 24 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 058.00 | 13 248.00 | | 34 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 193.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | 3 807.00 | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 146.00 | 43 567.00 | | 55 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 673.00 | 35 481.00 | | 46 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 304.00 | 125 780.00 | | 173 304.00 |