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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 672.00 | 80 089.00 | 4 583.00 | 84 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 724.00 | 167 332.00 | 22 392.00 | 189 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 999.00 | 250 276.00 | 202 723.00 | 452 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 509.00 | 250 276.00 | 237 233.00 | 487 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -334 447.00 | -301 903.00 | | -334 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 893.00 | -32 544.00 | | -132 893.00 |
DL TOTAL (I) | -461 668.00 | -328 775.00 | | -461 668.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 630.00 | 299 904.00 | | 188 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 497.00 | 280 217.00 | | 429 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 130 538.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 38 117.00 | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 941.00 | 751 003.00 | | 697 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 233.00 | 423 188.00 | | 237 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 497.00 | | | 429 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 750.00 | 486 706.00 | | 321 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 643.00 | 519 250.00 | | 454 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 893.00 | -32 544.00 | | -132 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 999.00 | | | 452 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 395.00 | | | 274 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 508.00 | 14 768.00 | | 235 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 653.00 | 14 768.00 | | 232 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 497.00 | 429 497.00 | | 429 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 630.00 | 65 192.00 | 147 140.00 | 188 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 941.00 | 574 503.00 | 147 140.00 | 697 941.00 |