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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 1 420.00 | 608.00 | 2 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 1 632.00 | 2 888.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 194.00 | 116 909.00 | 57 285.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 404.00 | 4 868.00 | 39 536.00 | 44 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 145.00 | 124 829.00 | 160 317.00 | 285 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BT Marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
BZ Autres créances | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
CF Disponibilités | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 899.00 | | 397 899.00 | 397 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 044.00 | 124 829.00 | 558 216.00 | 683 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 473.00 | -36 489.00 | | 109 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 238.00 | 146 062.00 | | -114 238.00 |
DL TOTAL (I) | -3 664.00 | 110 573.00 | | -3 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 073.00 | 87 008.00 | | 109 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 216 242.00 | | 214 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 846.00 | 227 621.00 | | 237 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 880.00 | 530 971.00 | | 561 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 216.00 | 641 544.00 | | 558 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 935.00 | 530 871.00 | | 537 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 151.00 | 18 249.00 | | 66 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 2 361 129.00 | | 2 361 129.00 | 2 361 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 305.00 | | 2 361 305.00 | 2 361 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 302 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | 28 147.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 905.00 | 2 582 159.00 | | 2 420 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 142.00 | 2 436 097.00 | | 2 535 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 238.00 | 146 062.00 | | -114 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 744.00 | | 62 528.00 | 235 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | 285 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 218 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 196.00 | | 62 528.00 | 169 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 38 698.00 | | 86 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 405.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 1 507.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 991.00 | 36 785.00 | | 84 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 922.00 | 18 977.00 | 23 945.00 | 42 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 957.00 | 262 957.00 | 60 000.00 | 322 957.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 880.00 | 537 935.00 | 23 945.00 | 561 880.00 |