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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
AH Fonds commercial | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 857.00 | 70 946.00 | 12 910.00 | 83 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 768.00 | 154 511.00 | 104 257.00 | 258 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 897.00 | 260 980.00 | 292 917.00 | 553 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 500.00 | 260 980.00 | 405 519.00 | 666 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 62 908.00 | 34 336.00 | | 62 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 135.00 | 28 572.00 | | -443 135.00 |
DL TOTAL (I) | -374 555.00 | 68 580.00 | | -374 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 501.00 | 233 947.00 | | 374 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 30 518.00 | | 144 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 914.00 | 24 339.00 | | 54 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 074.00 | 288 805.00 | | 780 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 519.00 | 357 384.00 | | 405 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 079.00 | | | 365 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 079.00 | | | -325 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 578.00 | 567 503.00 | | 756 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 713.00 | 538 931.00 | | 1 199 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 135.00 | 28 572.00 | | -443 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 531.00 | | | 442 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 927.00 | | | 263 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 718.00 | 72 106.00 | | 135 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | 8 887.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 958.00 | 63 219.00 | | 132 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 501.00 | 59 201.00 | 315 299.00 | 374 501.00 |
VI Groupe et associés | 205 910.00 | 205 910.00 | | 205 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 074.00 | 464 774.00 | 315 299.00 | 780 074.00 |