| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 758.00 | 69 079.00 | 13 679.00 | 82 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 724.00 | 133 429.00 | 56 295.00 | 189 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 085.00 | 205 363.00 | 245 722.00 | 451 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 761.00 | 205 363.00 | 297 398.00 | 502 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -390 255.00 | -359 927.00 | | -390 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 436.00 | -30 328.00 | | 52 436.00 |
DL TOTAL (I) | -332 147.00 | -384 583.00 | | -332 147.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 904.00 | 303 132.00 | | 213 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295.00 | 217 788.00 | | 227 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 141 465.00 | | 150 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | 26 112.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 586.00 | 688 498.00 | | 628 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 398.00 | 303 914.00 | | 297 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 931.00 | 482 070.00 | | 491 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 155.00 | 16 788.00 | | 7 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 572 567.00 | | 572 567.00 | 572 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 567.00 | | 572 567.00 | 572 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 8 051.00 | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 8 051.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 13 170.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 62 115.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | -54 064.00 | | 7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 078.00 | 587 069.00 | | 588 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 642.00 | 617 397.00 | | 535 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 436.00 | -30 328.00 | | 52 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 215.00 | | 8 748.00 | 452 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 878.00 | 451 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 272 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 611.00 | | 8 748.00 | 273 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 945.00 | 16 296.00 | 9 878.00 | 198 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090.00 | 16 296.00 | 9 878.00 | 196 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 750.00 | 81 554.00 | 125 195.00 | 206 750.00 |
VI Groupe et associés | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 11 007.00 | 11 460.00 | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 586.00 | 491 931.00 | 136 655.00 | 628 586.00 |