| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 821.00 | 51 585.00 | 7 236.00 | 58 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 47 173.00 | 16 647.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430 969.00 | 2 286 760.00 | 2 144 209.00 | 4 430 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | 5 666.00 | 8 797.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344 175.00 | 2 831 920.00 | 8 512 255.00 | 11 344 175.00 |
BN En cours de production de biens | 263 935.00 | | 263 935.00 | 263 935.00 |
BT Marchandises | 5 724 970.00 | 359 124.00 | 5 365 846.00 | 5 724 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BZ Autres créances | 1 995 697.00 | 59 356.00 | 1 936 341.00 | 1 995 697.00 |
CF Disponibilités | 1 295 923.00 | | 1 295 923.00 | 1 295 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 069.00 | 418 481.00 | 8 920 589.00 | 9 339 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 882.00 | | -2 882.00 | -2 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362.00 | 3 250 401.00 | 17 429 961.00 | 20 680 362.00 |
CU Autres participations | 6 501 262.00 | 438 112.00 | 6 063 150.00 | 6 501 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970.00 | 192 300.00 | | 332 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 686.00 | 2 165 713.00 | | 1 753 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113.00 | 1 406 643.00 | | 1 428 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 359.00 | 9 677 246.00 | | 9 427 359.00 |
DP Provisions pour risques | 293 710.00 | 769 314.00 | | 293 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 399.00 | 192 921.00 | | 232 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 109.00 | 962 235.00 | | 526 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709.00 | 709.00 | | 1 678 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841.00 | 4 179 616.00 | | 4 731 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 143.00 | 1 430 299.00 | | 1 017 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968.00 | 45 034.00 | | 50 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 478 661.00 | 5 656 710.00 | | 7 478 661.00 |
ED (V) | -2 167.00 | -1 436.00 | | -2 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961.00 | 16 294 754.00 | | 17 429 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661.00 | 5 656 710.00 | | 7 478 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183 592.00 | 20 121 687.00 | 29 305 279.00 | 9 183 592.00 |
FG Production vendue services | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 198 630.00 | 20 121 687.00 | 29 320 317.00 | 9 198 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 938 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 473 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 976 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 733.00 | 153 328.00 | | 550 733.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 708 093.00 | 6 573 258.00 | | 7 708 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 3 456.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 3 456.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702.00 | 1 234.00 | | 458 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962.00 | 77 618.00 | | 170 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664.00 | 78 852.00 | | 629 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 395.00 | -75 396.00 | | -627 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696.00 | 83 157.00 | | 31 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 324.00 | 590 589.00 | | 673 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606.00 | 28 625 463.00 | | 31 772 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493.00 | 27 218 820.00 | | 30 344 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 113.00 | 1 406 643.00 | | 1 428 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368 840.00 | | 2 301 942.00 | 9 368 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 608.00 | 11 344 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 608.00 | 4 705 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 185.00 | | 21 635.00 | 42 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 109.00 | | 2 280 307.00 | 2 752 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515 726.00 | | | 6 515 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772.00 | 261 977.00 | 326 608.00 | 2 452 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512.00 | 6 246.00 | | 92 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260.00 | 255 731.00 | 326 608.00 | 2 360 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 235.00 | 334 188.00 | 770 314.00 | 962 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 535.00 | 359 124.00 | 191 535.00 | 191 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 669.00 | 359 124.00 | 191 535.00 | 694 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 904.00 | 693 312.00 | 961 849.00 | 1 656 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 312.00 | 961 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841.00 | 4 731 841.00 | | 4 731 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 305.00 | 377 305.00 | | 377 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962.00 | 497 962.00 | | 497 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 728 008.00 | | | 728 008.00 |
VC Groupe et associés | 879 900.00 | | | 879 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704.00 | 2 054 241.00 | 14 463.00 | 2 068 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661.00 | 7 478 661.00 | | 7 478 661.00 |