| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 821.00 | 52 843.00 | 5 978.00 | 58 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 54 385.00 | 9 435.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 753 687.00 | 2 324 309.00 | 6 429 378.00 | 8 753 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 5 666.00 | 8 197.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 448 708.00 | 2 877 939.00 | 12 570 769.00 | 15 448 708.00 |
BN En cours de production de biens | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
BT Marchandises | 7 607 913.00 | 482 234.00 | 7 125 679.00 | 7 607 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 713.00 | | 487 713.00 | 487 713.00 |
BZ Autres créances | 1 893 674.00 | 59 356.00 | 1 834 318.00 | 1 893 674.00 |
CF Disponibilités | 493 733.00 | | 493 733.00 | 493 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 369.00 | 541 590.00 | 10 148 778.00 | 10 690 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 139 077.00 | 3 419 529.00 | 22 719 547.00 | 26 139 077.00 |
CU Autres participations | 6 501 263.00 | 438 112.00 | 6 063 151.00 | 6 501 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 790.00 | 332 970.00 | | 475 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 978.00 | 1 753 686.00 | | 1 336 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 216.00 | 1 428 113.00 | | -303 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 142.00 | 9 427 359.00 | | 7 422 142.00 |
DP Provisions pour risques | 205 869.00 | 293 710.00 | | 205 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 753.00 | 232 399.00 | | 284 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 622.00 | 526 109.00 | | 490 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 195.00 | | | 1 350 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 709.00 | 1 678 709.00 | | 6 000 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 876.00 | 4 731 841.00 | | 6 227 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 475.00 | 1 017 143.00 | | 1 208 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 529.00 | 50 968.00 | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 806 783.00 | 7 478 661.00 | | 14 806 783.00 |
ED (V) | | -2 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 719 547.00 | 17 429 961.00 | | 22 719 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 806 783.00 | 7 478 661.00 | | 14 806 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 195.00 | | | 1 350 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953 879.00 | 20 803 403.00 | 30 757 282.00 | 9 953 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 879.00 | 20 803 403.00 | 30 757 282.00 | 9 953 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 626 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 413 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 951 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 272.00 | 550 733.00 | | 303 272.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112 420.00 | 105 600.00 | | 112 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 555 303.00 | 7 708 093.00 | | 9 555 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 167.00 | 2 269.00 | | 555 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 167.00 | 2 269.00 | | 555 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 937.00 | 458 702.00 | | 14 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 673.00 | 170 962.00 | | 341 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 610.00 | 629 664.00 | | 356 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 558.00 | -627 395.00 | | 198 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 256 865.00 | 31 772 606.00 | | 33 256 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 560 081.00 | 30 344 493.00 | | 33 560 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 216.00 | 1 428 113.00 | | -303 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344 175.00 | | 4 644 473.00 | 11 344 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 515 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 340.00 | 600.00 | 15 448 708.00 | 539 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 340.00 | | 8 810 941.00 | 539 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 808.00 | | 4 644 473.00 | 4 705 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515 726.00 | | 1.00 | 6 515 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 142.00 | 691 868.00 | 645 849.00 | 2 388 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 585.00 | 1 258.00 | | 51 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 173.00 | 7 212.00 | | 47 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 384.00 | 683 398.00 | 645 849.00 | 2 289 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 109.00 | 68 962.00 | 104 449.00 | 526 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 124.00 | 482 234.00 | 359 124.00 | 359 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 259.00 | 482 234.00 | 359 124.00 | 862 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 368.00 | 551 196.00 | 463 573.00 | 1 388 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 196.00 | 463 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 709.00 | 6 000 709.00 | | 6 000 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 876.00 | 6 227 876.00 | | 6 227 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 328.00 | 405 328.00 | | 405 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 380.00 | 600 380.00 | | 600 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 487 713.00 | 487 713.00 | | 487 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 359 021.00 | 1 359 021.00 | | 1 359 021.00 |
VC Groupe et associés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 195.00 | 1 350 195.00 | | 1 350 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 543.00 | | | 368 543.00 |
VP Divers | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 698.00 | 2 393 835.00 | 13 863.00 | 2 407 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 783.00 | 14 806 783.00 | | 14 806 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |