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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 821.00 | 56 616.00 | 2 205.00 | 58 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 930.00 | 88 193.00 | 737.00 | 88 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489 047.00 | 5 783 196.00 | 3 705 850.00 | 9 489 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | 5 666.00 | 19 505.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 269 429.00 | 6 474 408.00 | 9 795 021.00 | 16 269 429.00 |
BN En cours de production de biens | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BT Marchandises | 5 499 165.00 | 887 373.00 | 4 611 792.00 | 5 499 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 365.00 | 9 646.00 | 228 719.00 | 238 365.00 |
BZ Autres créances | 9 210 566.00 | 7 564 782.00 | 1 645 784.00 | 9 210 566.00 |
CF Disponibilités | 401 323.00 | | 401 323.00 | 401 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 401 326.00 | 8 461 801.00 | 6 939 524.00 | 15 401 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 671 900.00 | 14 936 209.00 | 16 735 691.00 | 31 671 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
CU Autres participations | 6 601 262.00 | 538 112.00 | 6 063 150.00 | 6 601 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
DH Report à nouveau | -19 563 595.00 | -5 817 588.00 | | -19 563 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767 188.00 | -13 746 007.00 | | -5 767 188.00 |
DL TOTAL (I) | -18 942 403.00 | -13 175 215.00 | | -18 942 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 952 897.00 | 5 024 097.00 | | 4 952 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 777.00 | 851 583.00 | | 910 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 863 674.00 | 5 875 680.00 | | 5 863 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 169.00 | 2 824 283.00 | | 3 572 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451 000.00 | 16 951 000.00 | | 21 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 695.00 | 7 033 228.00 | | 3 657 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 921.00 | 1 318 734.00 | | 1 138 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 361.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 819 785.00 | 28 175 138.00 | | 29 819 785.00 |
ED (V) | -5 365.00 | -6 193.00 | | -5 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 735 691.00 | 20 869 411.00 | | 16 735 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368 785.00 | 28 175 138.00 | | 8 368 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 572 169.00 | 2 824 283.00 | | 3 572 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 467.00 | 10 614 337.00 | 15 124 803.00 | 4 510 467.00 |
FG Production vendue services | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 916.00 | 10 614 337.00 | 15 145 253.00 | 4 530 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 714 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 012 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 281 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 898 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148 494.00 | 291 197.00 | | 1 148 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 402 132.00 | 459 226.00 | | 402 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 017 067.00 | 12 185 001.00 | | 5 017 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 043.00 | 477 715.00 | | 264 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 043.00 | 477 715.00 | | 264 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 532.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 909.00 | 4 404 664.00 | | 222 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 061.00 | 4 576 942.00 | | 223 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 982.00 | -4 099 228.00 | | 40 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 325.00 | -540 495.00 | | -90 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 487 563.00 | 39 225 260.00 | | 22 487 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 254 751.00 | 52 971 267.00 | | 28 254 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767 188.00 | -13 746 007.00 | | -5 767 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819 179.00 | | 572 372.00 | 15 819 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 626 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 722.00 | 400.00 | 16 269 429.00 | 121 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 722.00 | | 9 495 245.00 | 121 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044 595.00 | | 572 372.00 | 9 044 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626 834.00 | | | 6 626 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 541.00 | 1 285 089.00 | | 4 645 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 358.00 | 1 258.00 | | 55 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 354.00 | 8 840.00 | | 79 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 829.00 | 1 274 991.00 | | 4 510 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875 680.00 | 5 012 091.00 | 5 024 097.00 | 5 875 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 713.00 | 150 660.00 | | 736 713.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 646.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 064 782.00 | 2 500 000.00 | | 5 064 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345 273.00 | 2 660 306.00 | | 6 345 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220 953.00 | 7 672 397.00 | 5 024 097.00 | 12 220 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672 397.00 | 5 024 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 451 000.00 | | 21 451 000.00 | 21 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 695.00 | 3 657 695.00 | | 3 657 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 843.00 | 455 843.00 | | 455 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 469.00 | 481 469.00 | | 481 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 238 365.00 | 238 365.00 | | 238 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 407 970.00 | 407 970.00 | | 407 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 156 943.00 | 8 156 943.00 | | 8 156 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572 169.00 | 3 572 169.00 | | 3 572 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 569.00 | 550 569.00 | | 550 569.00 |
VP Divers | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484 452.00 | 9 484 452.00 | | 9 484 452.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 819 785.00 | 8 368 785.00 | 21 451 000.00 | 29 819 785.00 |