| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 821.00 | 55 358.00 | 3 462.00 | 58 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 930.00 | 79 354.00 | 9 577.00 | 88 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916 675.00 | 4 508 205.00 | 4 408 469.00 | 8 916 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 571.00 | 5 666.00 | 19 905.00 | 25 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819 179.00 | 5 189 319.00 | 10 629 860.00 | 15 819 179.00 |
BN En cours de production de biens | 318 632.00 | | 318 632.00 | 318 632.00 |
BT Marchandises | 7 219 246.00 | 736 713.00 | 6 482 533.00 | 7 219 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
BZ Autres créances | 7 600 892.00 | 5 064 782.00 | 2 536 110.00 | 7 600 892.00 |
CF Disponibilités | 728 536.00 | | 728 536.00 | 728 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 040 888.00 | 5 801 495.00 | 10 239 394.00 | 16 040 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 860 225.00 | 10 990 814.00 | 20 869 411.00 | 31 860 225.00 |
CU Autres participations | 6 601 262.00 | 538 112.00 | 6 063 150.00 | 6 601 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
DH Report à nouveau | -5 817 588.00 | 762.00 | | -5 817 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 746 007.00 | -5 818 350.00 | | -13 746 007.00 |
DL TOTAL (I) | -13 175 215.00 | 570 792.00 | | -13 175 215.00 |
DP Provisions pour risques | 5 024 097.00 | 6 500.00 | | 5 024 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 851 583.00 | 826 941.00 | | 851 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875 680.00 | 833 441.00 | | 5 875 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 283.00 | 750 280.00 | | 2 824 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951 000.00 | 12 086 484.00 | | 16 951 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 228.00 | 7 151 168.00 | | 7 033 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 734.00 | 1 548 844.00 | | 1 318 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 361.00 | 2 362.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 4 009.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 175 138.00 | 21 543 148.00 | | 28 175 138.00 |
ED (V) | -6 193.00 | -6 406.00 | | -6 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 869 411.00 | 22 940 976.00 | | 20 869 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 175 138.00 | 21 543 148.00 | | 28 175 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824 283.00 | 750 280.00 | | 2 824 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 950 354.00 | 24 005 149.00 | 34 955 504.00 | 10 950 354.00 |
FG Production vendue services | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 799.00 | 24 005 149.00 | 35 007 948.00 | 11 002 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 838 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 342 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 185 524.00 | |
GE Autres charges | | | 12 185 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 315 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 251 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 187 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 197.00 | 256 777.00 | | 291 197.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 459 226.00 | 347 964.00 | | 459 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 185 001.00 | 11 902 464.00 | | 12 185 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 715.00 | 203 619.00 | | 477 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 715.00 | 203 619.00 | | 477 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 149.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404 664.00 | 553 580.00 | | 4 404 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576 942.00 | 553 729.00 | | 4 576 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099 228.00 | -350 109.00 | | -4 099 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 495.00 | -357 114.00 | | -540 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 225 260.00 | 36 051 810.00 | | 39 225 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 971 267.00 | 41 870 160.00 | | 52 971 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 746 007.00 | -5 818 350.00 | | -13 746 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 119 193.00 | | 197 734.00 | 20 119 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 123 300.00 | 6 626 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497 748.00 | 15 819 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 448.00 | 9 044 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 715.00 | | 2 215.00 | 86 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 235 232.00 | | 183 811.00 | 9 235 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738 426.00 | | 11 708.00 | 10 738 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 965.00 | 1 151 278.00 | 202 702.00 | 3 696 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 100.00 | 1 258.00 | | 54 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 10 761.00 | | 68 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 272.00 | 1 139 259.00 | 202 702.00 | 3 574 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 441.00 | 5 123 644.00 | 81 404.00 | 833 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 595.00 | 61 118.00 | | 675 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 287.00 | 5 003 495.00 | | 61 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 175.00 | 5 064 613.00 | 2 251 515.00 | 3 532 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365 616.00 | 10 188 256.00 | 2 332 919.00 | 4 365 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 251 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 951 000.00 | 16 951 000.00 | | 16 951 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 228.00 | 7 033 228.00 | | 7 033 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 190.00 | 504 190.00 | | 504 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 498.00 | 629 498.00 | | 629 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
UX Autres créances clients | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 330 817.00 | 1 330 817.00 | | 1 330 817.00 |
VC Groupe et associés | 5 604 377.00 | 5 604 377.00 | | 5 604 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824 283.00 | 2 824 283.00 | | 2 824 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 625.00 | 524 625.00 | | 524 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 046.00 | 7 774 474.00 | 25 571.00 | 7 800 046.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 175 138.00 | 28 175 138.00 | | 28 175 138.00 |