| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 821.00 | 54 100.00 | 4 720.00 | 58 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 715.00 | 68 592.00 | 18 123.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185 447.00 | 3 571 648.00 | 5 613 799.00 | 9 185 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 5 666.00 | 8 197.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 119 193.00 | 6 492 258.00 | 13 626 935.00 | 20 119 193.00 |
BN En cours de production de biens | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BT Marchandises | 7 074 695.00 | 675 595.00 | 6 399 100.00 | 7 074 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 469.00 | | 183 469.00 | 183 469.00 |
BZ Autres créances | 1 930 630.00 | 61 287.00 | 1 869 343.00 | 1 930 630.00 |
CF Disponibilités | 750 410.00 | | 750 410.00 | 750 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 701.00 | 736 882.00 | 9 313 819.00 | 10 050 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 170 116.00 | 7 229 140.00 | 22 940 976.00 | 30 170 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
CU Autres participations | 10 724 562.00 | 2 789 627.00 | 7 934 935.00 | 10 724 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 1 336 978.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818 350.00 | -303 216.00 | | -5 818 350.00 |
DL TOTAL (I) | 570 792.00 | 7 422 142.00 | | 570 792.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 205 869.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 941.00 | 284 753.00 | | 826 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 441.00 | 490 622.00 | | 833 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 280.00 | 1 350 195.00 | | 750 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086 484.00 | 6 000 709.00 | | 12 086 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 168.00 | 6 227 876.00 | | 7 151 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 844.00 | 1 208 475.00 | | 1 548 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 19 529.00 | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 543 148.00 | 14 806 783.00 | | 21 543 148.00 |
ED (V) | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 940 976.00 | 22 719 547.00 | | 22 940 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 543 148.00 | 14 806 783.00 | | 21 543 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 280.00 | 1 350 195.00 | | 750 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 846 655.00 | | 33 846 655.00 | 33 846 655.00 |
FG Production vendue services | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 963 241.00 | | 33 963 241.00 | 33 963 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 054 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 590 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 884 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 351 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 825 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 777.00 | 303 272.00 | | 256 777.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 347 964.00 | 112 420.00 | | 347 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 902 464.00 | 9 555 303.00 | | 11 902 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 619.00 | 555 167.00 | | 203 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 619.00 | 555 167.00 | | 203 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 14 937.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 580.00 | 341 673.00 | | 553 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 729.00 | 356 610.00 | | 553 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 109.00 | 198 558.00 | | -350 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 114.00 | | | -357 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 051 810.00 | 33 256 865.00 | | 36 051 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 870 160.00 | 33 560 081.00 | | 41 870 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818 350.00 | -303 216.00 | | -5 818 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 448 708.00 | | 4 677 954.00 | 15 448 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 20 119 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 9 235 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 820.00 | | 22 895.00 | 63 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810 941.00 | | 431 760.00 | 8 810 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515 127.00 | | 4 223 299.00 | 6 515 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 161.00 | 1 262 804.00 | | 2 434 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 843.00 | 1 258.00 | | 52 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 385.00 | 14 207.00 | | 54 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 933.00 | 1 247 339.00 | | 2 326 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 622.00 | 555 625.00 | 212 806.00 | 490 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 234.00 | 701 080.00 | 507 719.00 | 482 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 356.00 | 1 931.00 | | 59 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 369.00 | 3 054 526.00 | 507 719.00 | 985 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 991.00 | 3 610 151.00 | 720 525.00 | 1 475 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258 636.00 | 482 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 351 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 951 709.00 | 11 951 709.00 | | 11 951 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 168.00 | 7 151 168.00 | | 7 151 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 713.00 | 457 713.00 | | 457 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 486.00 | 647 486.00 | | 647 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 1 007 228.00 | 1 007 228.00 | | 1 007 228.00 |
VC Groupe et associés | 183 280.00 | 183 280.00 | | 183 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 280.00 | 750 280.00 | | 750 280.00 |
VI Groupe et associés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 951 000.00 | | | 5 951 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 521.00 | 651 521.00 | | 651 521.00 |
VP Divers | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 145.00 | 427 145.00 | | 427 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 175.00 | 2 148 175.00 | | 2 148 175.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 543 148.00 | 21 543 148.00 | | 21 543 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |