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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 363 466.00 | | 18 363 466.00 | 18 363 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 203 185.00 | 23 706 481.00 | 43 496 704.00 | 67 203 185.00 |
BZ Autres créances | 1 356 911.00 | | 1 356 911.00 | 1 356 911.00 |
CF Disponibilités | 37 628 409.00 | | 37 628 409.00 | 37 628 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 985 320.00 | | 38 985 320.00 | 38 985 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 188 506.00 | 23 706 481.00 | 82 482 025.00 | 106 188 506.00 |
CU Autres participations | 48 839 720.00 | 23 706 481.00 | 25 133 239.00 | 48 839 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660 648.00 | 18 660 648.00 | | 18 660 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 893.00 | 5 881 893.00 | | 5 881 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 066.00 | 1 866 066.00 | | 1 866 066.00 |
DG Autres réserves | 8 154 803.00 | 8 154 803.00 | | 8 154 803.00 |
DH Report à nouveau | 799 551.00 | 5 004 516.00 | | 799 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049 416.00 | -4 204 965.00 | | -3 049 416.00 |
DL TOTAL (I) | 32 313 545.00 | 35 362 961.00 | | 32 313 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 134 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 134 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 747 517.00 | 34 294 664.00 | | 49 747 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 94 940.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | | 6 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 168 479.00 | 34 396 311.00 | | 50 168 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 482 025.00 | 82 893 597.00 | | 82 482 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 694 502.00 | 34 396 311.00 | | 49 694 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 364 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 782 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 782 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 469 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 706.00 | 2 006 977.00 | | 6 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 134 325.00 | | | 13 134 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141 031.00 | 2 006 977.00 | | 13 141 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 134 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 092 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 141 031.00 | -12 085 460.00 | | 13 141 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279 246.00 | -740 296.00 | | -1 279 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141 031.00 | 12 006 977.00 | | 13 141 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190 447.00 | 16 211 942.00 | | 16 190 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049 416.00 | -4 204 965.00 | | -3 049 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 102 585.00 | | 13 100 600.00 | 54 102 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 203 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 363 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 839 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 363 466.00 | | | 18 363 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739 120.00 | | 13 100 600.00 | 35 739 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 134 325.00 | | 13 134 325.00 | 13 134 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341 954.00 | 16 364 527.00 | | 7 341 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 476 279.00 | 16 364 527.00 | 13 134 325.00 | 20 476 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 364 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 134 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 103 879.00 | | 27 103 879.00 | 27 103 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 724 467.00 | | | 724 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 100.00 | 418 100.00 | | 418 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 643 639.00 | 22 643 639.00 | | 22 643 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 444.00 | | | 632 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 911.00 | 1 356 911.00 | | 1 356 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 168 479.00 | 23 064 600.00 | 27 103 879.00 | 50 168 479.00 |