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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 363 465.00 | | 18 363 465.00 | 18 363 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 773 976.00 | | 20 773 976.00 | 20 773 976.00 |
BZ Autres créances | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
CF Disponibilités | 96 665 786.00 | | 96 665 786.00 | 96 665 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 025 737.00 | | 97 025 737.00 | 97 025 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 799 713.00 | | 117 799 713.00 | 117 799 713.00 |
CU Autres participations | 2 410 510.00 | | 2 410 510.00 | 2 410 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660 648.00 | 18 660 648.00 | | 18 660 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 820.00 | 525 820.00 | | 525 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 065.00 | 1 866 065.00 | | 1 866 065.00 |
DH Report à nouveau | -230 819.00 | -83 453.00 | | -230 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 949 209.00 | -147 365.00 | | 33 949 209.00 |
DL TOTAL (I) | 54 770 924.00 | 20 821 715.00 | | 54 770 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 077 656.00 | 88 014 267.00 | | 62 077 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 7 918.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 523.00 | | | 940 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 028 788.00 | 88 022 186.00 | | 63 028 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 799 713.00 | 108 843 901.00 | | 117 799 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 028 788.00 | 88 022 186.00 | | 63 028 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 081 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 045 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 082.00 | -1 602.00 | | 96 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 200 000.00 | | | 34 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 791.00 | 147 365.00 | | 250 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 949 209.00 | -147 365.00 | | 33 949 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 694 009.00 | 27 694 009.00 | | 27 694 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 523.00 | 940 523.00 | | 940 523.00 |
VC Groupe et associés | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
VI Groupe et associés | 34 383 648.00 | 34 383 648.00 | | 34 383 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 028 789.00 | 63 028 789.00 | | 63 028 789.00 |