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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 363 465.00 | | 18 363 465.00 | 18 363 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 773 976.00 | | 20 773 976.00 | 20 773 976.00 |
BZ Autres créances | 1 138 348.00 | | 1 138 348.00 | 1 138 348.00 |
CF Disponibilités | 77 720 140.00 | | 77 720 140.00 | 77 720 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 858 488.00 | | 78 858 488.00 | 78 858 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 632 465.00 | | 99 632 465.00 | 99 632 465.00 |
CU Autres participations | 2 410 510.00 | | 2 410 510.00 | 2 410 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660 648.00 | 18 660 648.00 | | 18 660 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 820.00 | 525 820.00 | | 525 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 065.00 | 1 866 065.00 | | 1 866 065.00 |
DH Report à nouveau | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 847.00 | 71 393.00 | | -154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 20 969 080.00 | 21 123 928.00 | | 20 969 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 650 916.00 | 59 135 637.00 | | 78 650 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 9 946.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 663 384.00 | 59 145 583.00 | | 78 663 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 632 465.00 | 80 269 511.00 | | 99 632 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 663 384.00 | 59 145 583.00 | | 78 663 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 47 456.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 301 902.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 847.00 | 230 509.00 | | 154 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 847.00 | 71 393.00 | | -154 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 457 957.00 | 27 457 957.00 | | 27 457 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 51 192 959.00 | 51 192 959.00 | | 51 192 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138 349.00 | 1 138 349.00 | | 1 138 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 349.00 | 1 138 349.00 | | 1 138 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 663 385.00 | 78 663 385.00 | | 78 663 385.00 |