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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 363 465.00 | | 18 363 465.00 | 18 363 465.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 597 709.00 | | 30 597 709.00 | 30 597 709.00 |
BZ Autres créances | 1 055 811.00 | | 1 055 811.00 | 1 055 811.00 |
CF Disponibilités | 49 262 954.00 | | 49 262 954.00 | 49 262 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 318 765.00 | | 50 318 765.00 | 50 318 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 916 475.00 | | 80 916 475.00 | 80 916 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 022 907.00 | | | 10 022 907.00 |
CU Autres participations | 2 211 336.00 | | 2 211 336.00 | 2 211 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660 648.00 | 18 660 648.00 | | 18 660 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 893.00 | 5 881 893.00 | | 5 881 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 065.00 | 1 866 065.00 | | 1 866 065.00 |
DG Autres réserves | 5 904 938.00 | 8 154 802.00 | | 5 904 938.00 |
DH Report à nouveau | | 799 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261 011.00 | -3 049 415.00 | | -11 261 011.00 |
DL TOTAL (I) | 21 052 533.00 | 32 313 545.00 | | 21 052 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | 418 099.00 | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 640 273.00 | 49 747 517.00 | | 57 640 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 2 862.00 | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 816.00 | | | 2 202 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 863 941.00 | 50 168 479.00 | | 59 863 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 916 475.00 | 82 482 024.00 | | 80 916 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | 418 099.00 | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 706 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 675 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 796 319.00 | 6 706.00 | | 11 796 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 134 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 796 319.00 | 13 141 031.00 | | 11 796 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 628 282.00 | | | 46 628 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 628 282.00 | | | 46 628 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831 963.00 | 13 141 031.00 | | -34 831 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 574.00 | -1 279 246.00 | | 29 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 546 023.00 | 13 141 031.00 | | 35 546 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 807 034.00 | 16 190 446.00 | | 46 807 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 261 011.00 | -3 049 415.00 | | -11 261 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 237 064 810.00 | | 237 064 810.00 | 237 064 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 706 481.00 | | 23 706 481.00 | 23 706 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 706 481.00 | | 23 706 481.00 | 23 706 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 221 905.00 | 27 221 905.00 | | 27 221 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202 816.00 | 2 202 816.00 | | 2 202 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 811.00 | | | 1 055 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 418 369.00 | 30 418 369.00 | | 30 418 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078 718.00 | 11 078 718.00 | | 11 078 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 863 942.00 | 59 863 942.00 | | 59 863 942.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |