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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 363 465.00 | | 18 363 465.00 | 18 363 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 773 976.00 | | 20 773 976.00 | 20 773 976.00 |
BZ Autres créances | 922 982.00 | | 922 982.00 | 922 982.00 |
CF Disponibilités | 58 572 553.00 | | 58 572 553.00 | 58 572 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 495 535.00 | | 59 495 535.00 | 59 495 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 269 511.00 | | 80 269 511.00 | 80 269 511.00 |
CU Autres participations | 2 410 510.00 | | 2 410 510.00 | 2 410 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660 648.00 | 18 660 648.00 | | 18 660 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 820.00 | 5 881 893.00 | | 525 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 065.00 | 1 866 065.00 | | 1 866 065.00 |
DG Autres réserves | | 5 904 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 393.00 | -11 261 011.00 | | 71 393.00 |
DL TOTAL (I) | 21 123 928.00 | 21 052 533.00 | | 21 123 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 135 637.00 | 57 640 273.00 | | 59 135 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 18 695.00 | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 202 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 145 583.00 | 59 863 941.00 | | 59 145 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 269 511.00 | 80 916 475.00 | | 80 269 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 157.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 135 637.00 | | | 59 135 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 796.00 | 11 796 319.00 | | 207 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 796.00 | 11 796 319.00 | | 207 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 46 628 282.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 46 628 282.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 070.00 | -34 831 963.00 | | 207 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 456.00 | 29 574.00 | | 47 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 902.00 | 25 456 023.00 | | 301 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 509.00 | 36 717 034.00 | | 230 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 393.00 | -11 261 011.00 | | 71 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 339 931.00 | 27 339 931.00 | | 27 339 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
VI Groupe et associés | 31 795 707.00 | 31 795 707.00 | | 31 795 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 298.00 | 699 298.00 | | 699 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 982.00 | 922 982.00 | | 922 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 145 583.00 | 59 145 583.00 | | 59 145 583.00 |