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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 4 752.00 | 659.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 576.00 | 51 579.00 | 4 998.00 | 56 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 125.00 | 57 211.00 | 33 914.00 | 91 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 150.00 | 57 211.00 | 101 940.00 | 159 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
EA Autres dettes | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
FG Production vendue services | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 91 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 172.00 | 1 640.00 | 601.00 | 56 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 1 640.00 | 601.00 | 55 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 3 783.00 | 620.00 | 4 403.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 338.00 | 66 718.00 | 620.00 | 67 338.00 |