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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 146.00 | 58 708.00 | 29 438.00 | 88 146.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 513.00 | 58 708.00 | 57 805.00 | 116 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
060 Stock marchandises | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
110 Total général Actif | 225 617.00 | 58 708.00 | 166 909.00 | 225 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
252 Charges sociales | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 813.00 | | | 12 813.00 |