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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 5 723.00 | 1 355.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 53 089.00 | 3 849.00 | 56 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 273.00 | 58 812.00 | 33 461.00 | 92 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 198.00 | 58 812.00 | 82 386.00 | 141 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
EA Autres dettes | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
FG Production vendue services | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 589.00 | | 229 589.00 | 229 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 369.00 | | | 231 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 92 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 912.00 | 1 780.00 | 880.00 | 57 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | 1 780.00 | | 57 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |