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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 996.00 | 54 982.00 | 15 014.00 | 69 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 303.00 | 54 982.00 | 43 320.00 | 98 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
060 Stock marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
110 Total général Actif | 204 780.00 | 54 982.00 | 149 797.00 | 204 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
252 Charges sociales | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 078.00 | | | 16 078.00 |