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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 5 225.00 | 1 853.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 51 807.00 | 5 131.00 | 56 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 153.00 | 57 912.00 | 35 241.00 | 93 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 682.00 | 57 912.00 | 85 770.00 | 143 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
FG Production vendue services | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 868.00 | | | 231 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 334.00 | | | 240 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 125.00 | | 2 822.00 | 91 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 93 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | 2 822.00 | 61 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 211.00 | 1 495.00 | 793.00 | 57 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 1 495.00 | 793.00 | 56 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |