| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417 930.00 | 9 250 952.00 | 1 166 978.00 | 10 417 930.00 |
AN Terrains | 12 928 137.00 | 9 840 116.00 | 3 088 022.00 | 12 928 137.00 |
AP Constructions | 67 098 281.00 | 48 930 052.00 | 18 168 229.00 | 67 098 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 434 626.00 | 29 499 801.00 | 3 934 824.00 | 33 434 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626 572.00 | 10 368 429.00 | 3 258 143.00 | 13 626 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 880.00 | | 805 880.00 | 805 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 987 076.00 | | 3 987 076.00 | 3 987 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 798 580.00 | 124 189 231.00 | 482 609 350.00 | 606 798 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 007.00 | 1 890.00 | 943 117.00 | 945 007.00 |
BT Marchandises | 725 296 533.00 | 38 348 414.00 | 686 948 120.00 | 725 296 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 303.00 | | 1 393 303.00 | 1 393 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 035 272.00 | 4 514 114.00 | 150 521 158.00 | 155 035 272.00 |
BZ Autres créances | 1 141 975 918.00 | | 1 141 975 918.00 | 1 141 975 918.00 |
CF Disponibilités | 103 124 779.00 | | 103 124 779.00 | 103 124 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 399.00 | | 1 216 399.00 | 1 216 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 987 212.00 | 42 864 418.00 | 2 086 122 794.00 | 2 128 987 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 167 053 648.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
DH Report à nouveau | 218 828 476.00 | 218 828 476.00 | | 218 828 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 944 737.00 | 45 851 888.00 | | 45 944 737.00 |
DK Provisions réglementées | 7 071 690.00 | 7 371 948.00 | | 7 071 690.00 |
DL TOTAL (I) | 281 353 798.00 | 281 561 207.00 | | 281 353 798.00 |
DP Provisions pour risques | 270 869 960.00 | 257 730 351.00 | | 270 869 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 128 251.00 | 12 210 913.00 | | 12 128 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 998 212.00 | 269 941 264.00 | | 282 998 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 559.00 | 353 806.00 | | 117 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 968 932.00 | 328 357 825.00 | | 379 968 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 241 143.00 | 1 154 452 788.00 | | 1 233 241 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 813 829.00 | 139 985 331.00 | | 161 813 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 902.00 | 2 084 877.00 | | 1 447 902.00 |
EA Autres dettes | 197 295 701.00 | 136 584 394.00 | | 197 295 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 495 068.00 | 27 250 438.00 | | 30 495 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 380 134.00 | 1 789 069 459.00 | | 2 004 380 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 933 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 728 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 839 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 640 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 748 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 949 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 072 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 740 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 333 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 323 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 657 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 479 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 479 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 918 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853 624.00 | 1 909 495.00 | | 2 853 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 043.00 | 48 430.00 | | 46 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 970 831.00 | 26 945 125.00 | | 17 970 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 870 498.00 | 28 903 049.00 | | 20 870 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 318.00 | 2 043 092.00 | | 5 211 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327 099.00 | 56 389.00 | | 2 327 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 055 375.00 | 12 729 537.00 | | 11 055 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 986 090.00 | 15 020 295.00 | | 18 986 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884 408.00 | 13 882 754.00 | | 1 884 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 987 582.00 | 1 026 080.00 | | 987 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870 415.00 | 15 639 351.00 | | 11 870 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 944 737.00 | 45 851 888.00 | | 45 944 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 577 803.00 | | 55 144 638.00 | 554 577 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687 462.00 | 468 487 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923 861.00 | 606 798 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 398.00 | 127 893 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053 849.00 | | 364 079.00 | 10 053 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 549 704.00 | | 2 580 189.00 | 125 549 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 974 249.00 | | 52 200 368.00 | 418 974 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895 705.00 | 6 211 378.00 | 217 734.00 | 101 895 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 624.00 | 1 125 326.00 | | 8 125 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 770 081.00 | 5 086 051.00 | 217 734.00 | 93 770 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 186 236 890.00 | | 23 238 070.00 | 186 236 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 371 948.00 | 584 687.00 | 884 945.00 | 7 371 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 941 264.00 | 115 406 715.00 | 102 349 767.00 | 269 941 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 015 243.00 | 35 649 855.00 | 34 314 795.00 | 37 015 243.00 |
6T Sur comptes clients | 5 646 630.00 | 2 299 668.00 | 3 432 185.00 | 5 646 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 285 563.00 | 37 949 523.00 | 40 070 787.00 | 61 285 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 598 776.00 | 153 940 926.00 | 143 305 499.00 | 338 598 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 885 551.00 | 123 021 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 323 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 055 374.00 | 17 959 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 968 931.00 | 2 106 107.00 | 587 403.00 | 379 968 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 241 143.00 | 1 233 241 143.00 | | 1 233 241 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378 363.00 | 17 378 363.00 | | 17 378 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769 251.00 | 22 769 251.00 | | 22 769 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 902.00 | 1 447 902.00 | | 1 447 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 675 482.00 | 192 675 482.00 | | 192 675 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 495 067.00 | 10 336 746.00 | 20 158 321.00 | 30 495 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 987 075.00 | 201 521.00 | | 3 987 075.00 |
UX Autres créances clients | 152 366 803.00 | | | 152 366 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668 468.00 | | | 2 668 468.00 |
VB T. V. A. | 23 659 833.00 | | | 23 659 833.00 |
VC Groupe et associés | 780 000 000.00 | | | 780 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 218.00 | 4 620 218.00 | | 4 620 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599 345.00 | | | 8 599 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 935 214.00 | | | 4 935 214.00 |
VP Divers | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 661.00 | 391 661.00 | | 391 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 238 716.00 | | | 324 238 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 398.00 | | | 1 216 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 334 888.00 | 1 298 429 110.00 | 4 905 777.00 | 1 303 334 888.00 |
VW T.V.A. | 121 274 552.00 | 121 274 552.00 | | 121 274 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 380 134.00 | 1 606 358 988.00 | 20 745 724.00 | 2 004 380 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 742.00 | | | 742.00 |