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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 190 654.00 | | 315 190 654.00 | 315 190 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 120.00 | | 3 908 120.00 | 3 908 120.00 |
BZ Autres créances | 34 136 934.00 | | 34 136 934.00 | 34 136 934.00 |
CF Disponibilités | 11 055 473.00 | | 11 055 473.00 | 11 055 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 100 528.00 | | 49 100 528.00 | 49 100 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 291 182.00 | | 364 291 182.00 | 364 291 182.00 |
CU Autres participations | 315 190 654.00 | | 315 190 654.00 | 315 190 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 750 000.00 | 138 750 000.00 | | 138 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364 327.00 | 775 000.00 | | 2 364 327.00 |
DG Autres réserves | 596 467.00 | 596 467.00 | | 596 467.00 |
DH Report à nouveau | 98 597 362.00 | 68 400 158.00 | | 98 597 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 364 916.00 | 31 786 530.00 | | 93 364 916.00 |
DL TOTAL (I) | 333 673 072.00 | 240 308 155.00 | | 333 673 072.00 |
DP Provisions pour risques | 7 544 143.00 | | | 7 544 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544 143.00 | | | 7 544 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 008 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 526.00 | 305 158.00 | | 228 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 139 367.00 | 67 488.00 | | 21 139 367.00 |
EA Autres dettes | 1 706 074.00 | 30 122 214.00 | | 1 706 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 073 967.00 | 227 503 201.00 | | 23 073 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 291 182.00 | 467 811 356.00 | | 364 291 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 170.00 | | 3 456 170.00 | 3 456 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 170.00 | | 3 456 170.00 | 3 456 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 209 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 299 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 509 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 455 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 990 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 431 913.00 | 21 725 192.00 | | 136 431 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 331 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 431 913.00 | 35 126 647.00 | | 136 431 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 75 889.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 448 618.00 | | | 62 448 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 194 143.00 | | | 7 194 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 643 061.00 | 75 889.00 | | 69 643 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 788 852.00 | 35 050 758.00 | | 66 788 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 585 405.00 | 14 485 362.00 | | -2 585 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 397 450.00 | 55 613 085.00 | | 175 397 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 032 534.00 | 23 826 555.00 | | 82 032 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 364 916.00 | 31 786 530.00 | | 93 364 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 438 478.00 | | | 411 438 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 247 824.00 | 315 190 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 247 824.00 | 315 190 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 438 478.00 | | | 411 438 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 544 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299 882.00 | | 16 299 882.00 | 16 299 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 299 882.00 | 7 544 143.00 | 16 299 882.00 | 16 299 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 299 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 194 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 123 048.00 | 21 123 048.00 | | 21 123 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 120.00 | 3 908 120.00 | | 3 908 120.00 |
VB T. V. A. | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VC Groupe et associés | 34 098 847.00 | 34 098 847.00 | | 34 098 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 219.00 | 1 564 219.00 | | 1 564 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 000 000.00 | | | 119 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 045 055.00 | 38 045 055.00 | | 38 045 055.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 073 967.00 | 23 073 967.00 | | 23 073 967.00 |