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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 411 438 478.00 | 16 299 882.00 | 395 138 596.00 | 411 438 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 438 478.00 | 16 299 882.00 | 395 138 596.00 | 411 438 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 505.00 | | 3 978 505.00 | 3 978 505.00 |
BZ Autres créances | 26 044 394.00 | | 26 044 394.00 | 26 044 394.00 |
CF Disponibilités | 42 649 863.00 | | 42 649 863.00 | 42 649 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 672 761.00 | | 72 672 761.00 | 72 672 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 111 239.00 | 16 299 882.00 | 467 811 357.00 | 484 111 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 750 000.00 | 138 750 000.00 | | 138 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DG Autres réserves | 596 467.00 | 596 467.00 | | 596 467.00 |
DH Report à nouveau | 68 400 158.00 | 69 393 621.00 | | 68 400 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 786 530.00 | -993 462.00 | | 31 786 530.00 |
DL TOTAL (I) | 240 308 155.00 | 208 521 625.00 | | 240 308 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 331 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 331 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 008 340.00 | 198 429 143.00 | | 197 008 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 158.00 | 436 930.00 | | 305 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 488.00 | 21 206 061.00 | | 67 488.00 |
EA Autres dettes | 30 122 214.00 | 2 292 468.00 | | 30 122 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 503 201.00 | 222 380 816.00 | | 227 503 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 811 356.00 | 444 233 549.00 | | 467 811 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 509.00 | | 3 256 509.00 | 3 256 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 509.00 | | 3 256 509.00 | 3 256 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 140 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 229 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 407 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 221 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 347.00 | 13 331 108.00 | | 70 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 725 192.00 | | | 21 725 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 331 108.00 | | | 13 331 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 126 647.00 | 13 331 108.00 | | 35 126 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 889.00 | 12 007 797.00 | | 75 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 331 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 889.00 | 25 338 906.00 | | 75 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 050 758.00 | -12 007 798.00 | | 35 050 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 485 362.00 | -2 407 226.00 | | 14 485 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 613 085.00 | 37 935 754.00 | | 55 613 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 826 555.00 | 38 929 217.00 | | 23 826 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 786 530.00 | -993 463.00 | | 31 786 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 848 468.00 | | | 414 848 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 409 989.00 | 411 438 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409 989.00 | 411 438 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 848 468.00 | | | 414 848 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 331 108.00 | | 13 331 108.00 | 13 331 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299 882.00 | | | 16 299 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 630 990.00 | | 13 331 108.00 | 29 630 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 331 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 008 340.00 | 78 008 340.00 | 79 200 000.00 | 197 008 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 505.00 | 3 978 505.00 | | 3 978 505.00 |
VB T. V. A. | 13 355 783.00 | 13 355 783.00 | | 13 355 783.00 |
VC Groupe et associés | 618 945.00 | 618 945.00 | | 618 945.00 |
VI Groupe et associés | 30 122 214.00 | 30 122 214.00 | | 30 122 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864 013.00 | 11 864 013.00 | | 11 864 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 022 899.00 | 30 022 899.00 | | 30 022 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 503 200.00 | 108 503 200.00 | 79 200 000.00 | 227 503 200.00 |